Поняття тренду є основоположним у торгівлі на фінансових ринках, будь то Forex, акції, сировинні товари або криптовалюта. Численні торгові стратегії ґрунтуються на розумінні трендів та орієнтації на них. Однак тренд - це не гладка лінія, за якою можна легко слідувати. Це нерівна крива, рясніюча несподіваними поворотами, звивинами, гострими і тупими кутами, підйомами і падіннями. У кожен такий момент перед трейдером постає питання: це тимчасовий відкат (або корекція), після якого ціна повернеться на основну траєкторію і продовжить свій шлях до поставленої мети? Чи це глухий кут, після досягнення якого ціна розвернеться і віддалиться від того місця, звідки вона почала свій рух? Неправильна відповідь на це питання тягне за собою ризик втрати депозиту, в той час як правильна може призвести до значного прибутку.
Тренд на Форекс та інших фінансових ринках означає стабільний і тривалий рух ціни активу в певному напрямку протягом певного періоду в межах визначеного торгового діапазону, обмеженого лініями підтримки та опору. Трендовий аналіз є ключовим інструментом для трейдерів та інвесторів, оскільки розуміння поточного тренду може допомогти у прийнятті обґрунтованих торгових рішень. Існує три варіанти тренду: 1) Бичачий (висхідний): характеризується послідовним зростанням цін, що виражає оптимізм і віру в подальше зміцнення ринку. 2) Ведмежий (спадний): виникає, коли ціни послідовно знижуються, виражаючи песимізм і віру в подальше ослаблення ринку. 3) Боковий: характеризується відсутністю чіткого напрямку руху цін, коли ринок коливається у відносно вузькому діапазоні.
Прорив означає ситуацію, коли ціна фінансового інструменту перевищує певний рівень підтримки або опору, вказуючи на потенційну зміну поточного тренду. Простіше кажучи, це відбувається, коли ціна "виривається" за межі торгового діапазону або тренду, сигналізуючи про можливу зміну ринкових настроїв.
Існує два можливих сценарії подальшого розвитку подій. Перший - справжній прорив. У цьому випадку ціна, подолавши межі тренду, більше не повертається до попередніх значень, а рухається в протилежному напрямку. Другий - помилковий прорив. Подібно до справжнього прориву, графік перетинає підтримку або опір. Однак імпульс недостатньо сильний, і ціна повертається до попередніх значень, перш ніж продовжити рух у напрямку тренду. Помилкові прориви відбуваються регулярно і є результатом поведінки натовпу. Вони більш поширені серед трейдерів-початківців, які вважають, що відкривають позиції в найбезпечніший момент, але часто це не так. В результаті вони потрапляють в бичачі або ведмежі пастки, які можуть бути навмисно розставлені більш великими і досвідченими гравцями.
Ще однією пасткою, схожою на помилковий прорив, для трейдера може стати корекція (або відкат) ціни. У термінах ринку Форекс це явище також являє собою тимчасову зміну ціни активу в напрямку, протилежному поточному тренду. Ключове слово тут - "тимчасова". Таким чином, з одного боку, трейдер може збільшити свій прибуток, відкривши угоду в напрямку тренду під час корекції. З іншого боку, якщо він помилиться і відкриє угоду проти тренду, то понесе збитки.
Чому відбуваються корекції або відкати? Є кілька причин, чому ринок може зазнати корекції. По-перше, це може бути викликано тим, що трейдери фіксують прибуток після значного руху в одному напрямку. По-друге, такі фактори, як економічні новини або події, можуть змінити ринкові настрої, що призведе до тимчасової зміни ціни.
Як згадувалося раніше, розуміння корекцій і відкатів на ринку Форекс є ключовим елементом успішної торгівлі. Трейдери повинні вміти відрізняти тимчасову зміну тренду від його більш довгострокової зміни, щоб приймати обґрунтовані рішення і отримувати вигоду з динамічного світу валютних та інших ринків.
Ось кілька способів визначити, чи є рух ринку корекцією або початком довгострокової зміни тренду:
- Рівні підтримки та опору відіграють вирішальну роль у визначенні поточного стану ринку. Якщо після відскоку від лінії тренду ціна зустрічає на своєму шляху рівень підтримки/опору, і після відскоку повертається до лінії тренду, це може бути ознакою корекції. І навпаки, прорив такого рівня може свідчити про можливу зміну тренду. Однак багато що залежить від сили цього рівня.
- Аналіз обсягів торгів також може бути корисним. Рух по тренду або фактична зміна тренду зазвичай супроводжується збільшенням обсягу, що підтверджує силу руху. І навпаки, корекція може супроводжуватися низьким обсягом, що вказує на недостатню підтримку ринку.
- Щоб підтвердити зміну тренду, ви можете використовувати технічні індикатори, такі як MACD (Moving Average Convergence Divergence), Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator або ADX (Average Directional Index). Ці інструменти допомагають визначити силу поточного тренду і можливість його зміни. Вони допомагають виявити моменти, коли ринок перекуплений або перепроданий, що може послужити тригером для можливої корекції або зміни тренду.
- Важливо враховувати новини та фундаментальні фактори, які можуть вплинути на ринок. Важливі події, що підтверджують рух ціни, можуть бути ключовим фактором, який допоможе відрізнити справжню зміну тренду від тимчасової корекції.
- Вивчення руху цін на різних часових інтервалах може дати більш повне уявлення про силу руху. Реальна зміна тренду буде помітна на різних часових горизонтах, в тому числі і на більших.
Де трейдеру знайти обсяг торгів у реальному часі? Нижче ми опишемо кілька способів, як це зробити. Важливо пам'ятати, що ці обсяги можуть змінюватися в залежності від часу доби (активності конкретного ринку), календарних днів (свята, кінець фінансового місяця, кварталу або року) і, відповідно, ліквідності ринку. Отже, як можна визначити обсяги торгів:
- Біржові дані: Деякі біржі надають дані про торгівлю в режимі реального часу, включаючи обсяги. Ця інформація може бути доступною через веб-сайти бірж або спеціалізовані сервіси.
- Технічні індикатори, такі як балансовий обсяг (OBV) або середньозважена ціна (VWAP), можна використовувати для відстеження обсягів торгів у режимі реального часу.
- Існують також аналітичні та новинні платформи, які пропонують дані про поточні обсяги торгів. Трейдери можуть підписатися на такі сервіси, щоб отримувати актуальну інформацію.
- Деякі фінансові новини та інформаційні ресурси також надають дані про поточні обсяги торгів на ринку. Деякі з них призначені для професіоналів, а інші доступні для роздрібних трейдерів. До таких ресурсів належать Bloomberg Terminal, Reuters Eikon, CME Group, NASDAQ (інструменти Market Velocity та Market Forces), TradingView, Investing.com, MetaStock, Quandl.
- Торгова платформа MetaTrader 4 (MT4), що надається брокерською компанією NordFX, також надає інформацію про обсяги торгів. На цій платформі ви можете легко відстежувати цю інформацію на графіках. Ось як це зробити: 1) Відкрийте графік активу, що торгується; 2) У верхньому меню MetaTrader 4 виберіть вкладку "Вставка", а потім "Індикатори". 3) У розділі "Обсяги" виберіть "Обсяги". Після додавання індикатора обсягу він буде відображатися на графіку у вигляді гістограми під графіком ціни. Крім того, ви можете налаштувати параметри індикатора обсягу, такі як кольори і стиль відображення, відповідно до ваших уподобань.
***
На завершення варто нагадати, що торгівля на фінансових ринках завжди пов'язана з ризиком втрати капіталу. Щоб знизити ймовірність помилок, необхідно використовувати комбінацію підходів, а також постійний моніторинг і аналіз ситуації. Це серйозно підвищує ваші шанси пройти крізь усі розставлені пастки і прийняти правильні, прибуткові рішення.
